证券之星消息，11月27日，国泰中证动漫游戏ETF最新单位净值为1.0962元，累计净值为1.0962元，较前一交易日上涨5.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.69%，近3个月上涨50.87%，近6个月上涨25.64%，近1年上涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.96%，无债券类资产，现金占净值比1.05%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为黄岳，黄岳于2023年4月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-29.45%。期间重仓股调仓次数共有14次，未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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资料显示，楚江转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的110.00%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。），对应正股名楚江新材，正股最新价为7.45元，转股开始日为2020年12月10日，转股价为6.1元。

资料显示，汽模转2信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%互联证劵融资网站，第五年为1.8%，第六年为2.0%。），对应正股名天汽模，正股最新价为6.45元，转股开始日为2020年7月3日，转股价为4.2元。

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