期货配资账户 12月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0265，跌0.01%

发布日期：2025-01-10 08:17 点击次数：182

二级市场方面，中资美元债投资级市场上周整体较为平稳，国企板块，中石油走阔1bps左右；科技板块，百度收窄2bps；金融板块，中国银行走阔4bps左右。

本站消息，12月19日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0265元，累计净值为1.2687元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.13%，现金占净值比0.56%。

该基金的基金经理为李敏、赵建，基金经理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.71%。基金经理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.81%。

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